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富国祥利定期开放债券发起式(002782)

开放式债券型 低风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0020
-0.19%
1.0730 2020-04-03
1.0726 最新估值
1.1130 累计净值

近3月:1.90% 近1年:10.06% 成立日期:2016-05-25

基金经理:张明凯、俞管理公司:富国基金管理有限公司

基金规模:3.10亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-03 1.0730 1.1130 -0.19%
2020-04-02 1.0750 1.1150 0.28%
2020-04-01 1.0720 1.1120 0.09%
2020-03-31 1.0710 1.1110 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本组合充分衡量权益、转债、纯债三类资产性价比,合理调配三类资产比例,尽量使组合在三类资产中处于相对优势。同时在权益和转债资产上,利用估值水平和政策取向,进行行业轮动选择,此外转债也结合绝对价格和溢价率水平来进行价值判断。纯债则更多考虑久期调配,充分降低组合的信用风险和流动性风险水平,令组合在资产配置方面更加专注。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.047元;份额累计净值为1.087元;本报告期,本基金份额净值增长率为6.87%,同期业绩比较基准收益... 更多

业绩表现 数据日期:2020-04-03
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.28% -1.65% 1.90% 5.38% 10.06% 2.48% 11.49%
同类平均 0.13% 0.08% 1.66% 3.49% 5.15% 1.72% 20.03%
沪深300指数 0.09% -9.24% -10.42% -2.66% -7.68% -9.36% 271.32%
同类排名 2847/2969 2609/2884 1361/2796 209/2540 63/2164 651/2967 1459/2967
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-03-31 --