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长盛同享灵活配置混合A(002789)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-28 管理人:长盛基金... 基金经理:张谊然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-07-04 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -31428807.43 86027026.25 85838735.79 318271121.24
其中:股票 -15497186.80 -11833083.01 -11833083.01 129692671.89
债券 -350349.37 -32114431.56 -32114431.56 -19607892.40
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 849916.96 -48802.50 -48802.50 7065951.28
公允价值变动收益 -18566152.89 51112250.19 51112250.19 -8913104.68
利息合计 2133054.84 77537614.20 77351088.39 205501178.72
其中:存款利息收入 398333.70 4252794.89 4066269.08 2003761.25
债券利息收入 1391337.73 73037213.33 73037213.33 203339548.78
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 343383.41 247605.98 247605.98 157868.69
其他收入 1909.83 1373478.93 1371714.28 4532316.43
收入合计 -31428807.43 86027026.25 85838735.79 318271121.24
管理费 2263154.43 17955428.39 17955428.39 50489141.98
托管费 377192.43 2992571.37 2992571.37 8414856.94
销售服务费 5.38 0.44 0.44 10.90
交易费用 981815.59 1225148.62 1225148.62 2251805.26
利息支出 473.75 17126046.01 17126046.01 47469188.14
其中:卖出回购金融资产支出 473.75 17126046.01 17126046.01 47469188.14
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 241132.56 245378.17 240187.68 487651.88
费用合计 3868573.67 39649545.16 39644354.67 109112655.10
利润总额 -35297381.10 46377481.09 46194381.12 209158466.14
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