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长盛同享灵活配置混合A(002789)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-28 管理人:长盛基金... 基金经理:张谊然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-07-04 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 51341089.27 1000611173.23 2750450394.78 3709842.03
交易性金融资产 224738502.33 -- -- 5077751089.69
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 163804502.33 -- -- 212699907.39
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 60934000.00 -- -- 4865051182.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 423351.84 7521.69 1185683.20 20500563.30
存出保证金 133410.33 524194.36 345462.30 218962.64
应收证券交易清算款 -- -- -- 4265413.33
应收股利 -- -- -- --
应收利息 979915.27 390607.93 204082.12 87770688.90
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 89.90 -- -- 1088.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 277616358.94 1001533497.21 2752185622.40 5194217647.92
应付基金管理费 292031.02 -- 2630691.88 3597599.18
应付基金托管费 48671.87 -- 438448.62 599599.86
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.93 -- 0.44 --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 408081.86 335066.51 335066.51 637322.03
应付证券交易清算款 5436103.81 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 114122.08 291415031.20 1342111243.67 6932344.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- 2749320.88
卖出回购金融资产款 -- -- -- 1918457909.20
应交税金 12633.05 9007.21 9007.21 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 409056.44 292311.33 288644.15 442516.24
负债总值 6720701.06 292051416.25 1345813102.48 1933416612.23
实收基金 282858018.79 664366916.03 1317240035.71 3099007013.89
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -11962360.91 45115164.93 89132484.21 161794021.80
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 270895657.88 709482080.96 1406372519.92 3260801035.69
负债及持有人权益合计 277616358.94 1001533497.21 2752185622.40 5194217647.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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