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长盛同享灵活配置混合A(002789)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-06-28 管理人:长盛基金... 基金经理:张谊然
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 138,774,877.10 177,366,472.23 270,895,657.88 379,782,160.23
股票市值(元) 93,098,344.02 157,871,397.62 163,804,502.33 241,183,657.48
股票投资占总资产比例(%) 65.86 86.84 59.00 62.82
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 218,151.49 1,217,122.41 1,113,415.50 2,208,523.54
其他资产占总资产比例(%) 0.15 0.67 0.40 0.58
债券市值(不含国债)(元) -- 834,419.91 60,934,000.00 113,873,404.81
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.46 21.95 29.66
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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