基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 景顺长城顺益回报混合C > 资产负债

景顺长城顺益回报混合C(002793)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-07 管理人:景顺长城... 基金经理:万梦 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 436198.09 332979.32 1006470.68 1006470.68
交易性金融资产 45007221.78 53969009.13 130514517.85 130514517.85
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 4918339.18 10513289.13 21309774.74 21309774.74
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 40088882.60 43455720.00 109204743.11 109204743.11
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 198526.05 278409.19 602434.39 602434.39
存出保证金 5187.94 21774.79 39524.29 39524.29
应收证券交易清算款 180603.16 -- 2040.74 2040.74
应收股利 -- -- -- --
应收利息 792391.95 757007.64 2634599.92 2634599.92
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2019.86 32308.90 56413.62 56413.62
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 9025133.54 -- 3000000.00 3000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 55647282.37 55391488.97 137856001.49 137856001.49
应付基金管理费 39501.13 46004.78 112161.64 112161.64
应付基金托管费 7900.21 9200.95 22432.36 22432.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3445.90 2844.89 16385.67 16385.67
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 6042.10 13725.55 75463.58 75463.58
应付证券交易清算款 200721.92 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 602383.88 80699.85 390873.38 390873.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 36.70 287.76 7892.97 7892.97
卖出回购金融资产款 1700000.00 500000.00 7000000.00 7000000.00
应交税金 58.33 11.95 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 309225.57 190552.89 75175.77 75175.77
负债总值 2869315.74 843328.62 7700385.37 7700385.37
实收基金 48606864.23 49937574.81 118178831.57 118178831.57
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4171102.40 4610585.54 11976784.55 11976784.55
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 52777966.63 54548160.35 130155616.12 130155616.12
负债及持有人权益合计 55647282.37 55391488.97 137856001.49 137856001.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈