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天弘永利债券E(002794)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:陈钢,姜晓丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 13689612.56 6305651.89 -1230431.00 60486286.56
其中:股票 2769131.47 -2758446.93 -2254505.74 8206246.23
债券 -6301003.64 -7310799.10 -9637709.64 -1065084.40
资产支持证券 0.00 0.00 -- --
衍生工具 0.00 0.00 -- --
股利 202285.90 282251.40 219201.40 224031.48
公允价值变动收益 12003153.88 -6777690.73 -4982822.87 -32277832.44
利息合计 4952984.30 22649128.99 15262581.85 85237471.56
其中:存款利息收入 63020.31 256194.51 164872.28 586710.49
债券利息收入 4878169.42 22261540.50 14980331.44 80941157.33
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 -- --
买入返售金融资产收入 11794.57 131393.98 117378.13 3709603.74
其他收入 63060.65 221208.26 162824.00 161454.13
收入合计 13689612.56 6305651.89 -1230431.00 60486286.56
管理费 631518.42 2453954.32 1632594.69 11318497.05
托管费 180433.82 701129.91 466455.70 3233856.28
销售服务费 192661.19 472295.71 262276.56 1831590.28
交易费用 161131.57 1019544.37 625003.82 998524.85
利息支出 393156.53 2216599.04 1397251.38 10118920.22
其中:卖出回购金融资产支出 393156.53 2216599.04 1397251.38 10118920.22
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 103707.34 416705.72 210127.21 498982.10
费用合计 1678874.01 7359341.83 4647492.73 28000370.78
利润总额 12010738.55 -1053689.94 -5877923.73 32485915.78
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