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天弘永利债券E(002794)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-04-18 管理人:天弘基金... 基金经理:陈钢,姜晓丽
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 362,880,203.38 220,670,697.36 224,795,061.02 189,395,506.61
股票市值(元) 68,224,913.24 41,753,335.19 33,197,424.76 10,803,666.20
股票投资占总资产比例(%) 15.22 15.39 11.91 4.93
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 20,771,865.39 3,122,267.35 15,489,855.68 7,657,824.86
其他资产占总资产比例(%) 4.63 1.15 5.56 3.50
债券市值(不含国债)(元) 343,898,671.34 214,890,182.44 190,910,511.87 195,564,961.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 76.72 79.21 68.48 89.31
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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