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广发东财大数据精选灵活配置混合(002802)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-11 管理人:广发基金... 基金经理:季峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -23438800.28 -3954557.53
其中:股票 -6314190.69 -3709732.85
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 2002934.74 1620317.22
公允价值变动收益 -20541574.19 -2942988.33
利息合计 1026215.05 704486.65
其中:存款利息收入 261606.30 97158.05
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- 0.00
买入返售金融资产收入 764608.75 607328.60
其他收入 387814.81 373359.78
收入合计 -23438800.28 -3954557.53
管理费 2397711.06 1386213.43
托管费 363289.60 210032.39
销售服务费 -- --
交易费用 476138.17 383125.74
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 347312.69 176713.20
费用合计 3584451.52 2156084.76
利润总额 -27023251.80 -6110642.29
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