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广发东财大数据精选灵活配置混合(002802)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-11 管理人:广发基金... 基金经理:季峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 20730935.53 10952060.28 17884310.36
交易性金融资产 51481334.76 101181027.57 --
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 51481334.76 101181027.57 --
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 152727.27 1090709.78 --
存出保证金 16596.61 64384.63 --
应收证券交易清算款 38549049.18 -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 -483.06 -1714.26 -111555.19
应收账款 -- -- --
应收申购款 395.25 62767.50 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- 28000000.00 233200000.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 110930555.54 141349235.50 250972755.17
应付基金管理费 157094.97 200452.02 226239.99
应付基金托管费 23802.29 30371.51 34278.81
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 9111.57 69954.09 --
应付证券交易清算款 -- 183708.61 38158.67
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 40304.96 277162.53 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应交税金 -- -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 334015.21 168755.20 16668.00
负债总值 564329.00 930403.96 315345.47
实收基金 134789189.37 145334769.60 250167141.85
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -24422962.83 -4915938.06 490267.85
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 110366226.54 140418831.54 250657409.70
负债及持有人权益合计 110930555.54 141349235.50 250972755.17
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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