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广发东财大数据精选灵活配置混合(002802)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-11 管理人:广发基金... 基金经理:季峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 94,503,230.04 122,548,726.76 110,366,226.54 126,774,854.03
股票市值(元) 89,943,397.15 101,220,222.80 51,481,334.76 72,904,050.76
股票投资占总资产比例(%) 94.74 82.08 46.41 44.81
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 53,128.67 69,547.83 38,565,557.98 38,399.89
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.06 34.77 0.02
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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