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博时裕顺纯债债券(002811)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-06-23 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 39247754.21 13317935.54 13237841.39 4810518.13
其中:股票 -- -- -- --
债券 -5055793.75 -2475292.72 -13589418.51 -6750682.12
资产支持证券 -24613.59 -24613.59 -37657.54 -14735.83
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 13219768.90 932212.30 -2650446.37 -3065697.66
利息合计 31108042.55 14885620.91 29515267.94 14641560.91
其中:存款利息收入 72920.29 34491.45 86770.92 34464.77
债券利息收入 29015549.00 13680547.83 25831102.88 12655457.55
资产支持证券利息收入 1832595.25 1012728.37 3506372.76 1951638.59
买入返售金融资产收入 186978.01 157853.26 91021.38 --
其他收入 350.10 8.64 95.87 72.83
收入合计 39247754.21 13317935.54 13237841.39 4810518.13
管理费 1574833.12 768808.38 1509728.41 742128.67
托管费 524944.35 256269.43 503242.77 247376.22
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3550.00 2000.00 6682.56 1339.87
利息支出 548348.59 -- 1662908.73 1392626.84
其中:卖出回购金融资产支出 548348.59 -- 1662908.73 1392626.84
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 377200.00 187201.50 377600.00 187601.50
费用合计 3133803.59 1265359.14 4060162.47 2571073.10
利润总额 36113950.62 12052576.40 9177678.92 2239445.03
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