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博时裕顺纯债债券(002811)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-06-23 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 5.0187 0.0123 0.0068 5.0242 0.11% 5.4016 5.6674
2019-03-31 5.0188 0.0117 0.0118 5.0187 0.00% 5.3440 5.7394
2018-09-30 5.0067 0.0008 0.0004 5.0071 0.01% 5.3238 5.8999
2018-03-31 5.0071 0.0004 0.0004 5.0071 0.00% 5.1822 5.1871
2017-12-31 5.0076 0.0001 0.0007 5.0071 -0.01% 5.0884 5.0925
2017-09-30 5.0085 0.0007 0.0016 5.0076 -0.02% 5.0966 5.4518
2017-06-30 5.0100 0.0005 0.0019 5.0085 -0.03% 5.0205 5.1746
2017-03-31 5.0122 0.0011 0.0032 5.0100 -0.04% 5.0058 5.9200
2016-12-31 5.0129 0.0104 0.0111 5.0122 -0.01% 5.0017 6.4165
2016-09-30 2.1038 2.9131 0.0040 5.0129 138.28% 5.0942 6.2833
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