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博时裕顺纯债债券(002811)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-06-23 管理人:博时基金... 基金经理:陈凯杨
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3142105.65 4022723.61 12072182.52 12072182.52
交易性金融资产 559139230.00 497339560.00 479757750.00 479757750.00
资产支持证券投资 40240000.00 24842500.00 36774500.00 36774500.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 518899230.00 472497060.00 442983250.00 442983250.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 68181.82 606908.91 606908.91
存出保证金 -- -- 11437.01 11437.01
应收证券交易清算款 4837120.00 -- 5046400.00 5046400.00
应收股利 -- -- -- --
应收利息 10943555.48 14323764.20 11756424.16 11756424.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1174.06 14.99 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 5500000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 578063185.19 521254244.62 509251102.60 509251102.60
应付基金管理费 137661.53 128239.13 129402.95 129402.95
应付基金托管费 45887.17 42746.37 43134.31 43134.31
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 3931.84 1689.42 795.00 795.00
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 60091.86 10.20 110.87 110.87
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 98535.84 -- -- --
卖出回购金融资产款 52669600.99 -- -- --
应交税金 75931.88 66404.09 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 340043.48 168601.50 240000.01 240000.01
负债总值 53431684.59 407690.71 413443.14 413443.14
实收基金 501882673.66 500668114.34 500710286.60 500710286.60
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 22748826.94 20178439.57 8127372.86 8127372.86
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 524631500.60 520846553.91 508837659.46 508837659.46
负债及持有人权益合计 578063185.19 521254244.62 509251102.60 509251102.60
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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