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博时裕通3个月定开债C(002812)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-04-29 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 4633746.26 10023465.96 3949009.00 687614.18
其中:股票 -- -- -- --
债券 -796113.42 1698.57 1698.57 -1071145.90
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -96730.00 565049.94 716354.94 -4799.94
利息合计 5526589.68 9456405.40 3230643.44 1703608.08
其中:存款利息收入 36251.50 46799.85 24235.43 17714.17
债券利息收入 5455257.80 9409605.55 3206408.01 1668842.92
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 35080.38 -- -- 17050.99
其他收入 -- 312.05 312.05 59951.94
收入合计 4633746.26 10023465.96 3949009.00 687614.18
管理费 455164.56 711068.75 244314.14 294826.43
托管费 151721.54 236975.44 81390.59 73706.56
销售服务费 3.62 57.94 51.92 401.65
交易费用 8870.00 1050.11 1050.11 4609.48
利息支出 119303.69 87623.71 -- 127084.61
其中:卖出回购金融资产支出 119303.69 87623.71 -- 127084.61
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 100009.93 265550.00 77359.30 304885.94
费用合计 835073.34 1302325.95 404166.06 805514.67
利润总额 3798672.92 8721140.01 3544842.94 -117900.49
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