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博时裕通3个月定开债C(002812)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-04-29 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4514879.62 3472031.79 9114729.19 361795.00
交易性金融资产 302393000.00 300840045.00 300991350.00 362128.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 302393000.00 300840045.00 300991350.00 362128.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- 45.14 774.51
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 5738343.40 10115605.40 3913441.60 16878.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 312646223.02 314427682.19 314019565.93 741576.21
应付基金管理费 76793.76 77399.53 77171.85 21610.64
应付基金托管费 25597.93 25799.85 81281.41 73706.56
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 0.60 0.62 2.40 16.55
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 8279.01 1185.05 -- 3752.50
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 15701.00 -- --
卖出回购金融资产款 -- 9999865.00 -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 219452.86 251000.00 72294.30 204500.00
负债总值 330124.16 10370951.05 230749.96 303586.25
实收基金 307807940.36 298928445.22 298948557.90 424231.66
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4508158.50 5128285.92 14840258.07 13758.30
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 312316098.86 304056731.14 313788815.97 437989.96
负债及持有人权益合计 312646223.02 314427682.19 314019565.93 741576.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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