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招商招恒纯债债券C(002818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-06-08 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 180211 18国开11 500000.0 50,600,000.0000 47.88
2 190201 19国开01 200000.0 19,992,000.0000 18.92
3 160206 16国开06 100000.0 9,982,000.0000 9.45
4 180210 18国开10 100000.0 10,158,000.0000 9.61
5 116132 深南优09 70000.0 7,050,400.0000 6.67
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