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招商招恒纯债债券C(002818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-06-08 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-12-31 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.26% 1.0467 1.0506
2018-09-30 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -0.59% 1.0397 1.0427
2018-06-30 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -2.99% 1.0295 1.0316
2018-03-31 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -1.61% 1.0209 1.0237
2017-12-31 0.0001 -- 0.0001 0.0001 -48.20% 1.0063 1.0081
2017-09-30 0.0001 -- 0.0000 0.0001 -0.48% 1.0032 1.0067
2017-06-30 0.0001 0.0000 0.0000 0.0001 -0.50% 0.9976 1.0004
2017-03-31 0.0002 -- 0.0000 0.0001 -1.67% 0.9929 0.9960
2016-12-31 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 -0.03% 90.9774 91.0107
2016-09-30 0.0002 0.0000 0.0000 0.0002 -0.09% 92.4710 92.5028
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