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招商招恒纯债债券C(002818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-06-08 管理人:招商基金... 基金经理:周欣宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 5029389.02 3076012.64 1579736.90 1579736.90
交易性金融资产 97008383.29 97301683.29 97868683.29 97868683.29
资产支持证券投资 6921383.29 6921383.29 6921383.29 6921383.29
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 90087000.00 90380300.00 90947300.00 90947300.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 307.08 -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3020511.54 2780950.38 1363385.28 1363385.28
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 105058590.93 103158646.31 100811805.47 100811805.47
应付基金管理费 26641.04 25346.88 25621.50 25621.50
应付基金托管费 8880.33 8448.95 8540.52 8540.52
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 1.24 1.20 1.24 1.24
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- 185.00 185.00
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1421.09 1572.16 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 350000.00 173560.90 150000.00 150000.00
负债总值 386943.70 208930.09 184348.26 184348.26
实收基金 100129502.49 100109326.50 100109696.85 100109696.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4542144.74 2840389.72 517760.36 517760.36
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 104671647.23 102949716.22 100627457.21 100627457.21
负债及持有人权益合计 105058590.93 103158646.31 100811805.47 100811805.47
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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