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南方现金增利货币F(002829)

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每万份单位收益:0.5998
2019-08-16
七日年化收益率:2.1310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:夏晨曦
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:43,294.56份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

南方现金:南方现金增利基金收益支付公告(2019年第11号)

公告日期:2019-11-14

           南方现金增利基金收益支付公告(2019 年第 11 号)
 1.公告基本信息
  基金名称 南方现金增利基金
基金简称 南方现金增利货币
基金主代码 202301
基金合同生效日 2004 年 3 月 5 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
公告依据 《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2019-11-15
收益累计期间 自 2019-10-16
至 2019-11-17 止
  注:-
  2.与收益支付相关的其他信息
  累计收益计算公式
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益
逐日累加), 投资者日收益=投资者当日持有的基金
份额/10000* 当日每万份基金份额收益(保留到分,
即保留两位小数后去尾)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年 11 月 19 日
收益支付对象 收益支付日在南方基金管理股份有限公司登记在册
的本基金全体持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式, 投资
者收益结转的基金份额将于 2019 年 11 月 18 日直
接计入其基金账户,2019 年 11 月 19 日起可查询及
赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),对投
资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的
收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续

  注:-
  3.其他需要提示的事项
  1、投资者于 2019 年 11 月 15 日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有
当日收益;
  2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额;
  3、本基金的收益支付方式为按月支付,在部分销售机构可能会显示为按日支付模式,
且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示,本基金实际当日收益需在每
月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。
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