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南方现金增利货币F(002829)

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每万份单位收益:0.5998
2019-08-16
七日年化收益率:2.1310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:夏晨曦
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:43,294.56份 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

南方现金:南方现金增利货币市场证券投资基金2019年4季度投资组合报告

公告日期:2020-01-08

       南方现金增利货币市场证券投资基金
           2019 年 4 季度投资组合报告

序号    项目                     金额(元)            占比%

1       固定收益投资               16,403,715,067.17   46.96%

        其中:国债                    399,906,046.24    1.14%

               政策性金融债         2,113,788,737.41    6.05%

               商业银行金融债*                     -           -

               同业存单            12,456,717,450.50   35.66%

               其他债券             1,433,302,833.02    4.10%

2       买入返售金融资产            3,530,140,684.25   10.11%

        其中:交易对手为银行          300,200,650.30    0.86%

         交易对手为其他机构         3,229,940,033.95    9.25%

3       银行存款和结算备付金       14,719,073,228.70   42.14%

4       商业银行票据                               -           -

5       其他资产                      276,173,503.04    0.79%

6       合计(6=1+2+3+4+5)        34,929,102,483.16     100%

各项目合计数为南方现金增利总资产。交易所回购因无法知晓对手

方因此全部归入其他机构。

                                      南方基金管理股份有限公司

                                               2020 年 1 月 8 日
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