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浙商惠丰定期开放债券(002830)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-01 管理人:浙商基金... 基金经理:刘爱民 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 37574900.17 12606620.02 35076618.05 20104670.71
其中:股票 -- -- -- --
债券 -4230706.81 -3977162.42 -2754235.21 -1194610.00
资产支持证券 -501401.36 -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 11053857.98 3049963.74 2048010.00 1777750.00
利息合计 31253149.61 13533817.95 35782694.06 19521530.71
其中:存款利息收入 194228.26 126024.09 119820.07 70830.95
债券利息收入 27038766.72 11016192.12 35339169.47 19392573.39
资产支持证券利息收入 1740987.31 148955.90 -- --
买入返售金融资产收入 2279167.32 2242645.84 323704.52 58126.37
其他收入 0.75 0.75 149.20 --
收入合计 37574900.17 12606620.02 35076618.05 20104670.71
管理费 1535671.51 760099.93 3170098.26 2111535.06
托管费 511890.45 253366.60 785127.51 432273.18
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 65517.18 29909.66 5053.35 3403.35
利息支出 7941986.67 2879481.02 6429453.75 4281594.39
其中:卖出回购金融资产支出 7941986.67 2879481.02 6429453.75 4281594.39
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 197200.00 97941.35 190200.00 96517.25
费用合计 10272252.40 4024185.07 10579932.87 6925323.23
利润总额 27302647.77 8582434.95 24496685.18 13179347.48
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