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浙商惠丰定期开放债券(002830)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-01 管理人:浙商基金... 基金经理:刘爱民 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 4.9070 0.0002 0.0000 4.9072 0.00% 5.3094 10.0728
2018-09-30 4.9070 -- 0.0000 4.9070 0.00% 5.1286 7.4329
2018-03-31 5.0953 4.9068 5.0950 4.9070 -3.69% 5.0013 5.0043
2017-12-31 5.0953 0.0000 0.0000 5.0953 0.00% 5.1326 5.1349
2017-09-30 9.9953 0.0001 4.9000 5.0953 -49.02% 5.1053 5.3391
2017-06-30 9.9953 -- 0.0000 9.9953 0.00% 10.1195 13.9858
2017-03-31 5.0008 4.9950 0.0006 9.9953 99.87% 10.0444 13.1573
2016-12-31 5.0006 0.0005 0.0002 5.0008 0.01% 4.9883 6.5901
2016-09-30 5.0006 0.0000 0.0000 5.0006 0.00% 5.0090 6.6126
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