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浙商惠丰定期开放债券(002830)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-01 管理人:浙商基金... 基金经理:刘爱民 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1829737.77 1508468.16 3672870.16 3672870.16
交易性金融资产 919626900.00 665429200.00 459744000.00 459744000.00
资产支持证券投资 -- 49865000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 919626900.00 615564200.00 459744000.00 459744000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5093560.75 22313462.68 -- --
存出保证金 32907.91 100650.33 -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12696002.02 14748563.70 16034341.55 16034341.55
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 34040171.06 34040171.06
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 939279108.45 704100344.87 513491382.77 513491382.77
应付基金管理费 132577.89 123588.35 130585.20 130585.20
应付基金托管费 44192.64 41196.10 43528.40 43528.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 31191.45 32999.97 1618.51 1618.51
应付证券交易清算款 33411.25 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 465359.67 154246.04 -- --
卖出回购金融资产款 416999680.00 201000000.00 -- --
应交税金 39448.67 14782.93 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 160000.00 79341.35 60000.00 60000.00
负债总值 417905861.57 201446154.74 235732.11 235732.11
实收基金 490699539.66 490700664.39 509526863.83 509526863.83
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 30673707.22 11953525.74 3728786.83 3728786.83
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 521373246.88 502654190.13 513255650.66 513255650.66
负债及持有人权益合计 939279108.45 704100344.87 513491382.77 513491382.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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