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浙商惠丰定期开放债券(002830)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-08-01 管理人:浙商基金... 基金经理:刘爱民 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 547,215,763.28 530,943,424.93 521,373,246.88 512,858,419.80
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,614,748.26 15,984,560.84 12,728,909.93 40,108,591.06
其他资产占总资产比例(%) 1.70 1.59 1.36 5.40
债券市值(不含国债)(元) 893,251,500.00 982,255,800.00 919,626,900.00 645,487,600.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.32 97.52 97.91 86.84
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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