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浙商惠丰定期开放债券(002830)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0040 2017-09-15
1.0035 最新估值
1.0210 累计净值

近3月:1.40% 近1年:2.00% 成立日期:2016-08-01

基金经理:吕文晔、周管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:10.12亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-15 1.0040 1.0210 0.10%
2017-09-08 1.0030 1.0200 0.10%
2017-09-07 1.0020 1.0190 0.00%
2017-09-06 1.0020 1.0190 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债投资以中高评级的金融债以及存单为主,利率债投资以中短期限国债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.012 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.70%,业绩比较基准收益率为 0.30%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-15
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.40% 1.40% 1.80% 2.00% 2.41% 2.11%
同类平均 0.07% 0.31% 1.76% 1.84% 0.64% 1.96% 17.19%
沪深300指数 -0.15% 2.88% 7.84% 11.21% 17.44% 15.77% 283.21%
同类排名 852/1721 275/1686 738/1609 650/1501 255/1060 483/1728 1133/1729
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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