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华夏智胜价值成长股票A(002871)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-08-09 管理人:华夏基金... 基金经理:荣膺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-03-05 2018-03-05
投资收益合计 -2407514.51 -1314586.21 910.45 910.45
其中:股票 -1246817.81 -208722.83 -- --
债券 66.19 66.19 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 142297.50 77291.38 -- --
公允价值变动收益 -1313007.37 -1187841.75 -- --
利息合计 8532.22 4261.34 910.45 910.45
其中:存款利息收入 7450.78 3281.36 572.37 572.37
债券利息收入 6.20 0.41 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1075.24 979.57 338.08 338.08
其他收入 1414.76 359.46 -- --
收入合计 -2407514.51 -1314586.21 910.45 910.45
管理费 78756.60 32610.68 454.46 454.46
托管费 15751.32 6522.15 75.72 75.72
销售服务费 267.65 -- -- --
交易费用 101078.73 50209.80 -- --
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 109328.72 38631.09 21216.28 21216.28
费用合计 305183.02 127973.72 21746.46 21746.46
利润总额 -2712697.53 -1442559.93 -20836.01 -20836.01
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