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华夏智胜价值成长股票A(002871)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-08-09 管理人:华夏基金... 基金经理:荣膺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2018-03-05 2018-03-05
现金 -- -- -- --
银行存款 1693653.99 792276.47 584126.11 584126.11
交易性金融资产 14336265.99 8359728.56 -- --
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 14332650.39 8359728.56 -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3615.60 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 19415.34 43736.46 4000.00 4000.00
存出保证金 1842.25 5386.75 -- --
应收证券交易清算款 -- 244890.31 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 448.06 211.13 677.12 677.12
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- 10000000.00 10000000.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 16051625.63 9446229.68 10588803.23 10588803.23
应付基金管理费 8284.62 7931.11 43.46 43.46
应付基金托管费 1656.92 1586.22 7.25 7.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 267.65 -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11404.81 24861.99 -- --
应付证券交易清算款 -- 73702.52 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 28.97 28.97
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50000.00 59507.37 61041.28 61041.28
负债总值 71614.00 167589.21 61120.96 61120.96
实收基金 21954255.17 11112413.33 10903772.92 10903772.92
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -5974243.54 -1833772.86 -376090.65 -376090.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 15980011.63 9278640.47 10527682.27 10527682.27
负债及持有人权益合计 16051625.63 9446229.68 10588803.23 10588803.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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