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华夏智胜价值成长股票A(002871)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-08-09 管理人:华夏基金... 基金经理:荣膺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 20,989,058.22 10,867,141.95 15,980,011.63 9,198,286.57
股票市值(元) 18,589,616.08 9,923,580.30 14,332,650.39 8,259,501.16
股票投资占总资产比例(%) 88.24 90.51 89.29 88.69
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,058.78 6,823.59 2,290.31 6,489.02
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.06 0.01 0.07
债券市值(不含国债)(元) -- 15,645.40 3,615.60 3,837.60
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.14 0.02 0.04
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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