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华夏大中华信用债券A(美元现钞)(002879)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-27 管理人:华夏基金... 基金经理:邓思聪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 11688472.81 -5517219.91 30794888.06 19256146.24
其中:股票 -- -- -- --
债券 -16915252.01 -16641679.19 -33037916.68 -21057429.50
资产支持证券 -136000.00 -136000.00 -2600.00 -800.00
衍生工具 -- -- -- --
股利 128262.66 70396.37 294374.34 294374.34
公允价值变动收益 6218851.99 -455406.99 20190942.74 13006801.07
利息合计 20262979.72 10580344.66 46924934.58 29286161.01
其中:存款利息收入 138053.45 55246.84 294154.12 238522.10
债券利息收入 19142139.35 9857969.17 41880647.96 26059639.56
资产支持证券利息收入 974547.46 658889.19 4734664.55 2981453.74
买入返售金融资产收入 8239.46 8239.46 15467.95 6545.61
其他收入 1034.24 86.58 275249.71 275212.15
收入合计 11688472.81 -5517219.91 30794888.06 19256146.24
管理费 2913504.06 1618267.39 6810501.50 4169944.55
托管费 728376.04 404566.85 1702625.45 1042486.17
销售服务费 114682.19 61907.41 307260.09 197331.09
交易费用 8473.55 3259.83 28109.64 24453.39
利息支出 2300317.23 1074716.18 3718298.52 2864392.45
其中:卖出回购金融资产支出 2300317.23 1074716.18 3718298.52 2864392.45
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 237726.31 120018.44 243445.20 118900.22
费用合计 6358292.07 3311875.57 12810240.40 8417507.87
利润总额 5330180.74 -8829095.48 17984647.66 10838638.37
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