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华夏大中华信用债券A(美元现钞)(002879)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-27 管理人:华夏基金... 基金经理:邓思聪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1.6539 0.0648 0.2376 1.4811 -10.45% 1.8221 1.8589
2019-03-31 2.6715 0.0125 1.0301 1.6539 -38.09% 1.8843 2.4379
2018-12-31 3.0048 0.0064 0.3397 2.6715 -11.09% 2.8789 3.6222
2018-09-30 3.3134 0.0574 0.3659 3.0048 -9.31% 3.2723 4.0327
2018-06-30 3.8792 0.0136 0.5794 3.3134 -14.59% 3.4554 4.5192
2018-03-31 4.8817 0.0706 1.0731 3.8792 -20.54% 4.0001 4.3334
2017-12-31 6.0547 0.0075 1.1805 4.8817 -19.37% 5.1753 5.5520
2017-09-30 7.4597 -- 1.4050 6.0547 -18.83% 6.4028 6.8645
2017-06-30 9.5403 -- 2.0806 7.4597 -21.81% 7.9547 9.1772
2017-03-31 13.2876 -- 3.7472 9.5403 -28.20% 10.1960 12.2468
2016-12-31 17.7586 -- 4.4710 13.2876 -25.18% 13.9770 17.7335
2016-09-30 17.8329 -- 0.0743 17.7586 -0.42% 19.0881 21.6616
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