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华夏大中华信用债券A(美元现钞)(002879)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-27 管理人:华夏基金... 基金经理:邓思聪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 22399798.29 25846502.36 61266651.54 37092400.09
交易性金融资产 157384759.07 323005631.39 378454507.08 508457458.96
资产支持证券投资 -- 11964400.00 21496000.00 51011600.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 153081334.36 309843037.33 353409500.07 457445858.96
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2571217.68 8076907.97 5574449.79 2463583.23
存出保证金 18254.50 6724.03 2500.24 14633.43
应收证券交易清算款 -- 424109.35 224964.40 1000000.00
应收股利 18561.69 -- 53660.56 --
应收利息 2955246.64 4859426.99 6347081.31 6152653.99
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 538993.31 200.00 200.00 18790.78
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 185886831.18 362219502.09 451924014.92 555199520.48
应付基金管理费 119723.61 197378.82 230575.08 362958.71
应付基金托管费 29930.92 49344.73 57643.75 90739.68
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 8340.02 7120.08 9110.44 14132.33
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- 747.37 1325.00 1050.00
应付证券交易清算款 -- 6861141.04 2000555.31 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2834824.41 848049.47 2926546.12 6263132.26
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 23786.92 27793.63 42071.07
卖出回购金融资产款 -- 66200000.00 101000000.00 30800000.00
应交税金 28525.26 48116.61 42830.46 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 555200.00 -- -- --
其他负债 101710.86 90000.01 89260.15 100007.29
负债总值 3678255.08 74325685.05 106385639.94 37674091.34
实收基金 168475311.39 282915693.81 353952027.02 520597581.41
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 13733264.71 4978123.23 -8413652.04 -3072152.27
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 182208576.10 287893817.04 345538374.98 517525429.14
负债及持有人权益合计 185886831.18 362219502.09 451924014.92 555199520.48
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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