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华夏大中华信用债券A(美元现钞)(002879)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-27 管理人:华夏基金... 基金经理:邓思聪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 140,319,980.17 148,964,122.19 182,208,576.10 188,425,865.51
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,238,221.90 3,451,376.88 3,531,056.14 5,523,083.38
其他资产占总资产比例(%) 2.39 2.02 1.90 2.27
债券市值(不含国债)(元) 160,268,440.84 150,828,041.72 153,081,334.36 215,337,346.56
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 90.46 88.09 82.35 88.33
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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