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华夏大中华信用债券A(美元现钞)(002879)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-27 管理人:华夏基金... 基金经理:邓思聪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 182,208,576.10 188,425,865.51 287,893,817.04 327,226,817.58
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,531,056.14 5,523,083.38 5,290,460.37 26,006,416.45
其他资产占总资产比例(%) 1.90 2.27 1.46 6.45
债券市值(不含国债)(元) 153,081,334.36 215,337,346.56 309,843,037.33 342,462,282.88
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 82.35 88.33 85.54 84.92
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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