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南方中证500增强A(002906)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-11-23 管理人:南方基金... 基金经理:崔蕾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -112418067.11 -51913595.54 34504034.58 2458176.74
其中:股票 -77854389.37 -30296196.58 33970470.30 -4252328.44
债券 1319.45 1319.45 34818.16 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -2990234.17 -732674.17 1021960.00 27365.00
股利 2586328.41 1910619.91 2733546.93 2137163.00
公允价值变动收益 -35386005.33 -23600179.52 -4016023.80 4359850.07
利息合计 311788.51 160635.00 280924.13 124640.93
其中:存款利息收入 311589.79 160436.28 241442.42 97282.01
债券利息收入 198.72 198.72 90.47 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 39391.24 27358.92
其他收入 913125.39 642880.37 478338.86 61486.18
收入合计 -112418067.11 -51913595.54 34504034.58 2458176.74
管理费 3462064.86 1681231.51 2664871.28 1052090.89
托管费 692412.99 336246.28 532974.22 210418.15
销售服务费 453127.42 152850.14 159831.23 61929.53
交易费用 3991872.66 2290787.18 4915840.59 1909335.30
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 412838.43 205418.26 405804.47 203477.89
费用合计 9013093.34 4667310.35 8679321.79 3437251.76
利润总额 -121431160.45 -56580905.89 25824712.79 -979075.02
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