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南方中证500增强A(002906)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-11-23 管理人:南方基金... 基金经理:崔蕾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 32296190.30 24588152.08 27816752.34 27816752.34
交易性金融资产 365709980.16 276841184.84 312181570.16 312181570.16
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 365709980.16 276841184.84 312001170.16 312001170.16
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 180400.00 180400.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4683889.24 3586782.97 4395904.46 4395904.46
存出保证金 1862946.27 2472050.75 2635363.74 2635363.74
应收证券交易清算款 38340.20 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9473.02 6198.66 7646.04 7646.04
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 894926.81 1081588.30 720790.72 720790.72
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 405495746.00 308575957.60 347758027.46 347758027.46
应付基金管理费 346068.29 218525.38 288155.71 288155.71
应付基金托管费 69213.65 43705.08 57631.13 57631.13
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 54317.29 37247.99 12798.29 12798.29
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 499311.20 161582.80 995468.41 995468.41
应付证券交易清算款 -- -- 2129893.73 2129893.73
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 788291.16 487720.80 1112664.75 1112664.75
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 370946.03 189944.93 374800.04 374800.04
负债总值 2128147.62 1138726.98 4971412.06 4971412.06
实收基金 537051200.27 341050769.32 314972533.38 314972533.38
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -133683601.89 -33613538.70 27814082.02 27814082.02
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 403367598.38 307437230.62 342786615.40 342786615.40
负债及持有人权益合计 405495746.00 308575957.60 347758027.46 347758027.46
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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