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南方中证500增强A(002906)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-11-23 管理人:南方基金... 基金经理:崔蕾 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 448,725,942.76 425,123,207.33 403,367,598.38 355,235,786.30
股票市值(元) 404,357,224.51 384,901,265.31 365,709,980.16 321,679,606.34
股票投资占总资产比例(%) 89.25 88.82 90.19 90.11
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,938,673.79 6,398,671.65 2,805,686.30 4,087,255.62
其他资产占总资产比例(%) 0.65 1.48 0.69 1.14
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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