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浙商惠享纯债债券(002909)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0002
0.02%
1.0027 2017-11-17
1.0021 最新估值
1.0332 累计净值

近3月:0.28% 近1年:1.60% 成立日期:2016-06-20

基金经理:周锦程管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:40.67亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0027 1.0332 0.02%
2017-11-16 1.0025 1.0330 0.03%
2017-11-15 1.0022 1.0327 -0.02%
2017-11-14 1.0024 1.0329 -0.04%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、公司债、同业存单等为主,利率债以中短期限国债、政策性银行债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.0039元;本报告期基金份额净值增长率为 0.88%,业绩比较基准收益率为-0.42%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.07% -0.15% 0.28% 1.68% 1.60% 2.25% 3.31%
同类平均 0.09% 0.19% 0.77% 2.78% 0.35% 2.60% 19.83%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 823/1411 880/1409 792/1380 854/1305 360/1002 623/1411 811/1411
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
富国可转债 1.6630 1.16%
创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
创金合信聚利债券C 1.0590 0.67%
银华转债B 0.5560 0.54%
东吴转债B 0.5860 0.51%
融通可转债C 0.8619 0.47%
融通可转债A 0.8720 0.46%
民生加银鑫信债券C 1.1224 0.41%
工银添颐债券B 2.0070 0.40%
中银产业债定期开放债券 1.0220 0.39%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
浙商进取 1.7600 1.09%
浙商沪深300指数分级 1.4000 0.72%
浙商稳健 1.0400 0.10%
浙商惠享纯债债券 1.0027 0.02%
浙商惠南纯债债券 1.0145 0.01%
浙商惠利纯债债券 1.0360 0.01%
浙商聚潮灵活配置混合 1.0781 0.01%
浙商聚潮策略配置混合 1.1910 --
浙商聚盈纯债债券C 1.0260 --
浙商聚盈纯债债券A 1.0260 --
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