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浙商惠享纯债债券(002909)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0024 2017-09-19
1.0024 最新估值
1.0329 累计净值

近3月:1.07% 近1年:1.58% 成立日期:2016-06-20

基金经理:吕文晔、周管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:40.91亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-19 1.0024 1.0329 0.00%
2017-09-18 1.0024 1.0329 0.03%
2017-09-15 1.0021 1.0326 0.03%
2017-09-14 1.0018 1.0323 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的公司债以及中票为主,利率债以中短期限国债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.0098 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.95%,业绩比较基准收益率为-1.04%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.23% 1.07% 1.84% 1.58% 2.22% 3.27%
同类平均 0.03% 0.32% 1.56% 1.94% 0.77% 2.14% 19.33%
沪深300指数 -0.15% 2.88% 7.84% 11.21% 17.44% 15.77% 283.21%
同类排名 496/1419 680/1406 818/1364 563/1284 288/906 540/1418 765/1419
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
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