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浙商惠享纯债债券(002909)

开放式债券型 低风险

基金经理投资笔记|两年复合增速86%的指数是谁?

单位净值:
-0.0008
-0.08%
1.0307 2020-05-27
1.0307 最新估值
1.1582 累计净值

近3月:1.07% 近1年:4.32% 成立日期:2016-06-20

基金经理:赵柳燕管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:37.46亿元(2020-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-05-27 1.0307 1.1582 -0.08%
2020-05-26 1.0315 1.1590 -0.11%
2020-05-25 1.0326 1.1601 -0.05%
2020-05-22 1.0331 1.1606 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、金融机构债、公司债、资产支持证券等为主,利率债以国债、政策性银行债为主。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0244元;本报告期基金份额净值增长率为1.54%,业绩比较基准收益率为2.59%。
更多

业绩表现 数据日期:2020-05-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.19% -0.37% 1.07% 2.62% 4.32% 2.17% 16.80%
同类平均 -0.31% -0.68% 0.34% 3.31% 6.09% 1.99% 21.33%
沪深300指数 -2.28% 0.60% -5.86% -0.77% 5.73% -6.13% 284.56%
同类排名 1307/2569 929/2543 1207/2445 1603/2292 1540/1964 1387/2572 886/2574
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 -- -- 2020-05-29 2020-04-30
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
海富通可转债优选债券 0.7482 1.48%
国泰可转债债券 1.1637 0.61%
兴业机遇债券A 1.0905 0.38%
兴业机遇债券C 1.0821 0.37%
融通可转债A 0.8783 0.30%
融通可转债C 0.8593 0.29%
易方达双债增强债券A 1.5990 0.25%
富荣富安债券A 1.0729 0.24%
富荣富安债券C 1.0801 0.23%
交银可转债债券C 1.0086 0.22%