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浙商惠享纯债债券(002909)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0002
0.02%
1.0034 2018-01-23
1.0034 最新估值
1.0363 累计净值

近3月:0.08% 近1年:2.26% 成立日期:2016-06-20

基金经理:周锦程、刘管理公司:浙商基金管理有限公司

基金规模:40.57亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-23 1.0034 1.0363 0.02%
2018-01-22 1.0032 1.0361 0.06%
2018-01-19 1.0026 1.0355 0.00%
2018-01-18 1.0026 1.0355 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。信用债以中高评级的短融中票、公司债、同业存单等为主,利率债以中短期限国债、政策性银行债为主。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末本基金份额净值为 1.0014元;本报告期基金份额净值增长率为-0.01%,业绩比较基准收益率为-1.42%。 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.25% 0.08% 0.74% 2.26% 0.20% 3.63%
同类平均 0.33% 0.85% 0.63% 1.36% 2.61% 0.81% 20.23%
沪深300指数 2.92% 8.09% 11.49% 17.54% 30.28% 8.73% 338.26%
同类排名 1080/1417 1177/1409 945/1389 854/1340 595/1166 1168/1419 852/1419
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
银华转债B 1.2860 5.15%
东吴转债B 1.2030 4.97%
长信可转债债券A 1.3528 2.34%
长信可转债债券C 1.3273 2.34%
华商可转债债券A 1.0675 1.81%
华商可转债债券C 1.0731 1.80%
银华中证转债指数增强分级 1.0900 1.77%
东吴转债 1.0650 1.62%
华安可转债债券B 1.1630 1.57%
华安可转债债券A 1.1930 1.53%
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