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鑫元裕利债券(002915)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-13 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2016-07-13
发行日期 2016-07-04
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 20006.6716
募集资金(亿元) 20006.671
最新总份额(亿份) 99689.929
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
注册资本(亿元) 0.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层217室
邮编 200070
公司电话 021-20892000;021-68619600
公司传真 021-20892111
基金经理 颜昕,赵慧
经办律师事务所 上海源泰律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、 金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、 超级短期融资券、 资产支持证券、债券回购、 银行存款、 同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资类型 债券型
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