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鑫元裕利债券(002915)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-13 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 69445381.04 37541990.70 31715022.73 18599529.37
其中:股票 -- -- -- --
债券 -9127956.97 -6455457.26 -8170842.75 -3880117.41
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 31165331.52 19762681.72 -9368816.61 -3723074.90
利息合计 47408006.43 24234766.21 49254682.09 26202721.68
其中:存款利息收入 51196.64 10280.34 38631.81 22678.31
债券利息收入 47355294.81 24222970.89 49161163.31 26167445.68
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1514.98 1514.98 54886.97 12597.69
其他收入 0.06 0.03 -- --
收入合计 69445381.04 37541990.70 31715022.73 18599529.37
管理费 3076969.71 1515098.48 3020038.72 1495501.90
托管费 1025656.54 505032.84 1006679.47 498500.57
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7982.50 3097.50 5760.00 3922.50
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 322360.00 162689.32 309990.00 144365.52
费用合计 4484668.78 2216413.09 4342468.19 2142290.49
利润总额 64960712.26 35325577.61 27372554.54 16457238.88
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