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鑫元裕利债券(002915)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-13 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 9.9690 0.0000 0.0000 9.9690 0.00% 10.2979 10.3034
2018-03-31 9.9691 0.0000 0.0001 9.9690 0.00% 10.1919 10.1978
2017-12-31 9.9691 -- 0.0000 9.9691 0.00% 10.0131 10.0193
2017-09-30 9.9691 0.0000 0.0001 9.9691 0.00% 10.0044 10.0096
2017-03-31 9.9692 0.0000 0.0000 9.9691 0.00% 10.0723 10.0776
2016-12-31 7.9812 1.9881 0.0001 9.9692 24.91% 9.9847 9.9893
2016-09-30 2.0007 5.9806 0.0001 7.9812 298.93% 8.0272 8.0306
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