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鑫元裕利债券(002915)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-13 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1370482.02 2987619.53 2468293.90 2468293.90
交易性金融资产 999034000.00 981925700.00 963635800.00 963635800.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 999034000.00 981925700.00 963635800.00 963635800.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 30000000.00 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 16764421.09 22228925.19 23341994.67 23341994.67
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 12480138.72 12480138.72
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1017168903.11 1037142244.72 1001926227.29 1001926227.29
应付基金管理费 258432.42 254520.16 254912.42 254912.42
应付基金托管费 86144.12 84840.04 84970.82 84970.82
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1290.00 1732.50 1502.64 1502.64
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 103.24 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 23350.28 28051.30 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 279000.00 142889.32 270000.00 270000.00
负债总值 648216.82 512136.56 611385.88 611385.88
实收基金 996899289.76 996898615.62 996908725.30 996908725.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 19621396.53 39731492.54 4406116.11 4406116.11
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1016520686.29 1036630108.16 1001314841.41 1001314841.41
负债及持有人权益合计 1017168903.11 1037142244.72 1001926227.29 1001926227.29
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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