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鑫元裕利债券(002915)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-13 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,035,299,092.36 1,029,794,175.03 1,016,520,686.29 1,052,530,030.63
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 19,820,970.64 18,546,112.05 16,764,421.09 19,086,995.55
其他资产占总资产比例(%) 1.91 1.80 1.65 1.81
债券市值(不含国债)(元) 1,006,210,200.00 953,772,200.00 999,034,000.00 1,026,490,700.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.15 92.57 98.22 97.47
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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