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鑫元裕利债券(002915)

开放式债券型 低风险

史上最倒霉冠军基金:中邮尊享临近年末却面临清盘

单位净值:
-0.0004
-0.04%
1.0168 2018-12-18
1.0168 最新估值
1.0913 累计净值

近3月:1.23% 近1年:6.29% 成立日期:2016-07-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:10.53亿元(2018-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-12-18 1.0168 1.0913 -0.04%
2018-12-17 1.0172 1.0917 -0.01%
2018-12-14 1.0173 1.0918 -0.03%
2018-12-13 1.0176 1.0921 -0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在组合操作上,管理人进一步对组合持仓进行了结构优化,适当降低了组合杠杆,从而较好地避免了季末资金面紧张对组合的影响。 报告期内,本基金在同业存单和高评级信用债等资产之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,锁定回购收益,同时高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段机会,并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持... 更多

业绩表现 数据日期:2018-12-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.08% 0.12% 1.23% 3.09% 6.29% 6.24% 9.32%
同类平均 -0.25% 0.09% 1.34% 2.89% 4.17% 4.04% 21.01%
沪深300指数 -0.99% -3.97% -4.31% -16.65% -21.50% -22.39% 212.84%
同类排名 314/1596 974/1570 859/1515 661/1421 443/1294 454/1597 760/1599
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-11-30 --
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