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鑫元裕利债券(002915)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0004
0.04%
1.0069 2018-01-23
1.0069 最新估值
1.0315 累计净值

近3月:0.17% 近1年:2.60% 成立日期:2016-07-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:10.01亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-23 1.0069 1.0315 0.04%
2018-01-22 1.0065 1.0311 0.04%
2018-01-19 1.0061 1.0307 0.02%
2018-01-18 1.0059 1.0305 0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在组合操作上,管理人进一步对组合持仓进行了结构优化,适当降低了组合杠杆,从而较好地避免了季末资金面紧张对组合的影响。
  报告期内,本基金在信用债和同业存单,以及逆回购资产之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,锁定回购收益,同时高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段机会,并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.31% 0.17% 1.00% 2.60% 0.25% 3.15%
同类平均 0.33% 0.85% 0.63% 1.36% 2.61% 0.81% 20.23%
沪深300指数 2.92% 8.09% 11.49% 17.54% 30.28% 8.73% 338.26%
同类排名 804/1417 1099/1409 888/1389 716/1340 510/1166 1128/1419 914/1419
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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