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鑫元裕利债券(002915)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0032 2017-11-17
1.0031 最新估值
1.0278 累计净值

近3月:0.41% 近1年:2.06% 成立日期:2016-07-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:10.00亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-17 1.0032 1.0278 0.00%
2017-11-16 1.0032 1.0278 0.03%
2017-11-15 1.0029 1.0275 -0.01%
2017-11-14 1.0030 1.0276 -0.05%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在组合操作上,管理人进一步对组合持仓进行了结构优化,适当降低了组合杠杆,从而较好地避免了季末资金面紧张对组合的影响.
  报告期内,本基金在信用债和同业存单,以及逆回购资产之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,锁定回购收益,同时高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段机会,并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  报告期... 更多

业绩表现 数据日期:2017-11-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.09% -0.10% 0.41% 2.07% 2.06% 2.65% 2.77%
同类平均 -0.06% 0.09% 0.58% 2.52% 0.12% 2.27% 17.57%
沪深300指数 0.22% 5.31% 10.74% 20.85% 19.91% 24.49% 312.09%
同类排名 696/1714 901/1703 774/1650 675/1543 295/1192 501/1717 1020/1718
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
富国可转债 1.6630 1.16%
创金合信聚利债券A 1.0730 0.75%
创金合信聚利债券C 1.0590 0.67%
银华转债B 0.5560 0.54%
东吴转债B 0.5860 0.51%
融通可转债C 0.8619 0.47%
融通可转债A 0.8720 0.46%
民生加银鑫信债券C 1.1224 0.41%
工银添颐债券B 2.0070 0.40%
中银产业债定期开放债券 1.0220 0.39%
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鑫元双债增强债券C 1.0082 0.02%
鑫元双债增强债券A 1.0134 0.02%
鑫元招利债券 1.0167 0.02%
鑫元得利债券 1.0211 0.02%
鑫元瑞利债券 1.0252 0.02%
鑫元汇利债券 1.0391 0.02%
鑫元添利债券 1.0118 0.01%
鑫元稳利债 1.0637 0.01%
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