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鑫元裕利债券(002915)

开放式债券型 低风险

10家基金解读市场异动:利好叠加反弹 最低估值+强劲动力

单位净值:
0.0002
0.02%
1.0099 2018-10-18
1.0099 最新估值
1.0844 累计净值

近3月:1.48% 近1年:5.52% 成立日期:2016-07-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:10.37亿元(2018-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-18 1.0099 1.0844 0.02%
2018-10-17 1.0097 1.0842 0.01%
2018-10-16 1.0096 1.0841 0.00%
2018-10-15 1.0096 1.0841 0.04%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金专注于债券产品投资,追求稳定回报。配置策略主要集中在中短久期品种,主要是规避利率风险。报告期内,本基金在利率债和高评级信用债之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,锁定回购收益,同时高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段机会,并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
  报... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-22
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.55% 1.33% 2.81% 5.52% 5.57% 8.63%
同类平均 0.24% 0.24% 0.98% 1.56% 2.71% 3.45% 21.01%
沪深300指数 4.60% -4.11% -6.37% -13.04% -16.72% -18.87% 227.03%
同类排名 961/1537 599/1532 522/1452 338/1387 276/1287 332/1536 723/1537
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-09-28 --
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