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鑫元裕利债券(002915)

开放式债券型 低风险

[70而兴]“余额宝二师父”周晓明:3分钟决策——伟大产品诞生

单位净值:
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1.0484 2019-10-15
1.0484 最新估值
1.1229 累计净值

近3月:0.66% 近1年:3.84% 成立日期:2016-07-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:10.35亿元(2019-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-10-15 1.0484 1.1229 0.00%
2019-10-14 1.0484 1.1229 0.01%
2019-10-11 1.0483 1.1228 -0.01%
2019-10-10 1.0484 1.1229 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  一季度,受逆周期调控政策及权益市场异常火爆影响,债券市场走势分化,长端利率债收益率上行明显,而短端信用债收益率则继续大幅下行,债市投资者观望情绪浓厚,策略趋于保守。二季度,逆周期调控政策在一季度经济数据超预期好转之后有所调整,5月底市场流动性预期紧张后再度缓和。另一方面,经济增长数据在一季度超预期之后逐月走低,但由于地产投资的支撑仍在从而致使总量看韧性仍在;同时,通胀方面,以猪肉、鲜果为代表的食品不断攀升,此外具有基建、地产需求支撑的钢铁、水泥价格也表... 更多

业绩表现 数据日期:2019-10-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.10% 0.71% 1.62% 3.88% 2.81% 12.71%
同类平均 0.31% 0.18% 1.59% 2.14% 6.53% 4.34% 20.92%
沪深300指数 2.57% -0.91% 2.93% -0.99% 25.90% 30.74% 293.62%
同类排名 1519/2162 1422/2152 1755/2059 1429/1919 1272/1576 1318/2159 899/2160
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-09-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
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天弘稳利定期开放A 1.1297 -0.02%
天弘稳利定期开放B 1.1147 -0.02%
银华转债B 1.1720 2.90%
东吴转债B 1.1360 2.43%
华商可转债债券A 1.0058 1.59%
华商可转债债券C 1.0034 1.58%
浙商丰利增强债券 1.0851 1.53%