金融界首页>基金频道>基金档案>鑫元裕利债券(002915)
加入自选基金吧

鑫元裕利债券(002915)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0020 2017-09-19
1.0020 最新估值
1.0266 累计净值

近3月:1.16% 近1年:2.26% 成立日期:2016-07-13

基金经理:颜昕、赵慧管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:10.15亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-09-19 1.0020 1.0266 0.00%
2017-09-18 1.0020 1.0266 0.01%
2017-09-15 1.0019 1.0265 0.03%
2017-09-14 1.0016 1.0262 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  在组合操作上,管理人进一步对组合持仓进行了结构优化,适当降低了组合杠杆,从而较好地避免了季末资金面紧张对组合的影响.
  报告期内,本基金在短融和同业存单,以及逆回购资产之间进行合理配置,并在资金面紧张的时机合理安排流动性,锁定回购收益,同时高度关注组合的流动性风险,采取相对谨慎的久期策略,灵活把握波段机会,并密切排查组合债券的信用风险。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将基金收益稳定的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报... 更多

业绩表现 数据日期:2017-09-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.27% 1.16% 1.86% 2.26% 2.53% 2.65%
同类平均 0.03% 0.32% 1.56% 1.94% 0.77% 2.14% 19.33%
沪深300指数 -0.15% 2.88% 7.84% 11.21% 17.44% 15.77% 283.21%
同类排名 786/1419 590/1406 691/1364 550/1284 194/906 392/1418 844/1419
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-08-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
新疆前海联合永兴纯债债券 1.0670 0.29%
海富通双福分级债券B 0.8030 0.25%
鹏华丰嘉债券 1.0715 0.21%
前海开源鼎裕债券C 1.0337 0.14%
民生加银鑫兴纯债债券C 1.1832 0.14%
银河增利债券C 1.5920 0.13%
工银添福债券B 1.6430 0.12%
海富通双福分级债券 0.8300 0.12%
工银添福债券A 1.6740 0.12%
嘉实多利进取 0.9471 0.12%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
鑫元合享分级债券B 0.9682 0.37%
鑫元合享分级债券 0.9966 0.20%
鑫元合享分级债券A 1.0165 0.08%
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 1.0018 0.06%
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 1.0016 0.05%
鑫元添利债券 1.0149 0.02%
鑫元兴利债券 1.0199 0.01%
鑫元鸿利债券 1.1964 0.01%
鑫元合丰纯债A 1.0180 --
鑫元合丰纯债C 1.0160 --
相关评论

主题股友回复数/浏览数时间
暂无相关数据