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广发集源债券A(002925)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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0.01%
1.0893 2019-11-13
1.0893 最新估值
1.1331 累计净值

近3月:0.54% 近1年:4.45% 成立日期:2017-01-20

基金经理:刘志辉管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:1.10亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-13 1.0893 1.1331 0.01%
2019-11-12 1.0892 1.1330 0.02%
2019-11-11 1.0890 1.1328 0.01%
2019-11-08 1.0889 1.1327 0.03%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本季度,债市收益率整体小幅下行,节奏上表现为先下后上。季初央行流动性宽松,且经济继续下行,带动收益率明显下行。8月中旬后央行货币政策边际收紧,且市场担扰通胀,债券收益率有所回调。从回调幅度上看长端利率债调整最为明显,利率低点上行达15~20bp,而中短端利率债和信用债的调整幅度较小,期限利差部分修复,信用利差亦小幅走扩。本季度,在利率下行过程中组合逐渐降低久期。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为1.15%,C类基金份额净值增... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-13
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.06% 0.54% 2.33% 4.45% 3.86% 13.67%
同类平均 -0.03% 0.00% 0.87% 2.28% 5.69% 4.19% 20.56%
沪深300指数 -2.13% -0.30% 6.39% 6.30% 20.47% 29.54% 290.00%
同类排名 845/2176 1064/2165 986/2070 516/1938 825/1602 719/2174 803/2175
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
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南方广利A/B 1.3910 0.51%
大成景荣债券A 0.9970 0.50%
南方希元转债 1.1185 0.46%
博时宏观回报债券A/B 1.3230 0.46%
南方广利C 1.3520 0.45%
华安强化收益债券A 1.2030 0.42%