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广发集源债券C(002926)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-20 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
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基金公告

广发基金:关于旗下基金所持胜利精密(002426)估值调整的公告

公告日期:2017-08-22

                       广发基金管理有限公司


      关于旗下基金所持胜利精密(002426)估值调整的公告

    为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公
告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司已于
2017年3月6日起对旗下基金所持有的胜利精密股票(股票代码:002426)按指数
收益法进行调整。现根据上市公司发布的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2017年半年度报告》等公告,广发基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自
2017年8月21日起,对旗下证券投资基金持有的胜利精密股票进行进一步估值调
整,估值价格为6.20元。
    待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。
    特此公告。

                                                 广发基金管理有限公司


                                                      2017 年 8 月 21 日
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