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广发集源债券C(002926)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-20 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

广发基金:广发基金管理有限公司估值调整公告

公告日期:2018-07-17

                           广发基金管理有限公司估值调整公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券
投资基金估值业务的指导意见》([2017]13 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发
基金管理有限公司(以下简称“我公司”)拟对以下基金持有的*ST 华泽(股票代码 000693)进行估值调
整。
我公司旗下广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金持有的*ST 华泽(股票代码 000693),根
据深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》,该公司股票已暂停上市。
我公司自 2018 年 7 月 16 日起对上述基金持有的*ST 华泽(股票代码 000693)股票进行估值调整,调整价
格为 0 元。
该股票后续若恢复上市并体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投
资者予以关注。
特此公告。?
??广发基金管理有限公司
2018 年 7 月 17 日
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