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广发集源债券C(002926)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-20 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
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基金公告

广发基金:广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

公告日期:2018-12-03

             广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至 2018 年 11 月 30 日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:


广发基金管理有限公司
2018 年 11 月 30 日
基金代码 基金名称 单位净值 资产净值
000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 A1.10501,132,292,350.38
000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 C1.1010214,247,765.13
000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1.1220161,363,818.39
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.07101,614,390,809.60
003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 A1.067864,465,326.20
003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 C1.06002,159,172.07
003746 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.04695,763,701,748.92
004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 A1.0740420,159,359.10
004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 C1.06951,064.21
004386 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A1.0524526,318,353.81
004387 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C1.04938,692.39
005234 广发汇吉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.04591,056,316,625.09
005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1.04298,016,526,074.70
005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1.02182,053,985,259.82
005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.04133,306,473,528.68
005917 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.02371,033,954,910.85
006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0031762,354,843.27
006550 广发景润纯债债券型证券投资基金 1.0004200,131,229.00
006552 广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.00091,311,152,526.27
006591 广发景明中短债债券型证券投资基金 A1.00011,249,386,063.89
006592 广发景明中短债债券型证券投资基金 C1.00002,391,244,826.28
270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1.01902,562,598,674.85
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