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广发集源债券C(002926)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-20 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.0001 0.0053 0.0000 0.0053 7,755.36% 1.0798 1.2103
2019-03-31 0.0022 0.0000 0.0021 0.0001 -96.87% 1.0610 1.4006
2018-09-30 0.0000 0.0003 0.0001 0.0002 1,955.72% 2.0402 2.7470
2018-06-30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -4.36% 1.9399 2.1632
2018-03-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -1.18% 2.0101 2.0146
2017-12-31 0.0000 -- 0.0000 0.0000 -4.83% 2.0733 2.4375
2017-09-30 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 23.07% 2.0590 2.5410
2017-06-30 0.0000 -- 0.0000 0.0000 -0.98% 2.0392 2.5342
2017-03-31 0.0000 -- -- 0.0000 0.00% 2.0103 2.0126
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