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广发集源债券C(002926)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-01-20 管理人:广发基金... 基金经理:刘志辉
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 508538.15 630673.99 317371.81 255132.76
交易性金融资产 117832600.00 120692120.00 210755267.67 239532530.00
资产支持证券投资 -- 10000000.00 10106487.67 --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 117832600.00 110692120.00 200648780.00 239532530.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 244577.26 89547.86 235632.41 1818.39
存出保证金 2829.38 3554.62 2156.29 1488.26
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2442933.52 1501121.82 5012278.07 3958222.96
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 5.85 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 121031484.16 122917018.29 216322706.25 243749192.37
应付基金管理费 44136.17 47360.14 82655.28 87939.58
应付基金托管费 8827.21 9472.03 16531.06 17587.93
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 115.33 77.07 0.30 0.31
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2538.58 13245.02 8019.74 7439.98
应付证券交易清算款 -- 400498.63 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 9748.03 21891.29 29298.86 46310.94
卖出回购金融资产款 12900000.00 17149783.72 22000000.00 35939647.09
应交税金 10157.98 14766.98 22477.70 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 76325.37 343000.00 177601.50 323000.00
负债总值 13051848.67 18000094.88 22336584.44 36421925.83
实收基金 100452219.02 100039532.59 190668849.01 200013212.30
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7527416.47 4877390.82 3317272.80 7314054.24
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 107979635.49 104916923.41 193986121.81 207327266.54
负债及持有人权益合计 121031484.16 122917018.29 216322706.25 243749192.37
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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