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广发集源债券C(002926)

开放式债券型 低风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
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0.01%
1.0875 2019-11-14
1.0875 最新估值
1.1277 累计净值

近3月:0.45% 近1年:4.41% 成立日期:2017-01-20

基金经理:刘志辉管理公司:广发基金管理有限公司

基金规模:1.10亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-14 1.0875 1.1277 0.01%
2019-11-13 1.0874 1.1276 0.01%
2019-11-12 1.0873 1.1275 0.02%
2019-11-11 1.0871 1.1273 0.01%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本季度,债市收益率整体小幅下行,节奏上表现为先下后上。季初央行流动性宽松,且经济继续下行,带动收益率明显下行。8月中旬后央行货币政策边际收紧,且市场担扰通胀,债券收益率有所回调。从回调幅度上看长端利率债调整最为明显,利率低点上行达15~20bp,而中短端利率债和信用债的调整幅度较小,期限利差部分修复,信用利差亦小幅走扩。本季度,在利率下行过程中组合逐渐降低久期。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为1.15%,C类基金份额净值增... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-14
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.02% 0.45% 2.05% 4.41% 4.00% 13.09%
同类平均 -0.01% -0.02% 0.88% 2.35% 5.60% 4.23% 20.50%
沪深300指数 -2.15% -1.20% 6.07% 7.15% 21.87% 29.73% 290.59%
同类排名 1343/2196 1316/2182 1279/2094 867/1949 804/1614 679/2193 867/2194
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --