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长盛盛和纯债债券A(002927)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2016-07-05 管理人:长盛基金... 基金经理:段鹏
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2018-09-30 14.9320 0.0002 0.0000 14.9322 0.00% 15.1937 17.8142
2018-03-31 14.9320 0.0025 0.0001 14.9345 0.02% 14.9265 17.8900
2017-12-31 14.9321 0.0001 0.0001 14.9320 0.00% 14.6266 16.3298
2017-09-30 14.9321 0.0000 0.0000 14.9321 0.00% 14.7926 17.6216
2017-06-30 14.9327 0.0000 0.0006 14.9321 0.00% 14.6945 17.1113
2017-03-31 14.9326 0.0017 0.0015 14.9327 0.00% 14.6364 17.6632
2016-12-31 14.9359 0.0007 0.0040 14.9326 -0.02% 14.6700 16.4834
2016-09-30 0.0000 9.9363 0.0026 14.9359 % 15.1668 17.9314
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